普邦园林:2016年半年度财务报告

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广州浦邦庄园使加入有限公司 2016年半年度财务使报到 (7月27日二、16) 一、查帐使报到 半年度使报到复核了吗? □是 √否 二、决算表 倾斜飞行正文击中要害单位是:人民币元 1、合财务状况表 编制单位:广州浦邦庄园使加入有限公司 2016年06月30日 放映 航空站残余物物 期初残余物物 在进步中本钱: 货币资产 851,222,148.03 1,128,233,341.53 结算超额保护区 拆出资产 公允重视计量的倾斜飞行资产及其在CU击中要害多种经纪 衍生倾斜飞行资产 应收票据票据 94,924,004.33 115,882,391.90 应收票据荣誉 1,495,408,730.94 1,342,437,577.58 上涨款子 23,035,906.40 13,520,221.02 应收票据附加费 应收票据再管保金额钱荣誉 应收票据再保风风风险保护区请求 应收票据利钱 1,980,257.04 209,801.77 应收票据分派金 及其他应收票据款 158,653,601.09 81,189,787.12 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 存货 2,703,885,962.52 2,590,654,360.58 分为待售资产 一年内断气的非在进步中本钱 10,473,938.10 10,473,938.07 及其他在进步中本钱 3,720,549.96 7,807,900.90 在进步中本钱重行考虑 5,343,305,098.41 5,290,409,320.47 非在进步中本钱: 发给荣誉及垫款 可供销路倾斜飞行资产 75,126,834.00 75,126,834.00 握住至断气值得买的东西 一世纪一次的应收票据款 139,630,269.17 96,938,932.77 一世纪一次的股权值得买的东西 212,038,026.57 198,409,803.53 值得买的东西性实在 6,947,454.17 7,614,059.99 固定资产 372,863,447.14 377,690,879.30 在建工程 45,527,784.85 41,505,355.73 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 32,414,626.13 34,566,426.15 开采付给 友好 281,579,108.59 281,579,108.59 一世纪一次的递延费 5,261,308.93 5,958,947.46 递延所得税资产 19,232,181.95 18,174,378.42 及其他非在进步中本钱 3,200,256.63 8,934,266.59 非在进步中本钱重行考虑 1,193,821,298.13 1,146,498,992.53 资产一共 6,537,126,396.54 6,436,908,313.00 在进步中拉账: 短期专款 230,120, 101,000, 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 公允重视计量的财务拉账及其变卦 衍生倾斜飞行拉账 周旋票据 217,169,942.63 144,436,280.27 周旋荣誉 980,312,448.36 979,183,537.07 预收款子 29,849,031.19 61,503,202.77 平常的回购倾斜飞行资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 13,792,462.81 12,281,317.76 应交税务费 8,230,180.66 13,575,383.58 周旋利钱 4,434,220.85 25,973,320.55 周旋分派金 及其他周旋款 84,301,611.45 101,265,131.55 周旋再管保金额钱荣誉 管保契约保护区 代劳惩处保安的款 代劳承销品保安的款 分为待售拉账 一年内断气的非在进步中拉账 1,036,846.34 781,290.61 及其他在进步中拉账 在进步中拉账重行考虑 1,569,246,744.29 1,439,999,464.16 非在进步中拉账: 一世纪一次的专款 80,000, 50,000, 周旋公司债券 574,669,380.20 696,464,409.63 到站的:优先证券 期本钱证券 一世纪一次的周旋款 员工一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 3,981,487.21 3,176,115.07 递延所得税拉账 2,969,902.64 3,230,113.82 及其他非在进步中拉账 非在进步中拉账重行考虑 661,620,770.05 752,870,638.52 拉账重行考虑 2,230,867,514.34 2,192,870,102.68 专有的合法使产生关系: 首都的 1,704,799, 1,703,043,37 及其他合法使产生关系器 到站的:优先证券 期本钱证券 本钱公积 1,409,914,392.11 1,401,450,009.39 减:库存股 及其他倍数进项 4,229,944.68 5,037,968.10 专项贮于蜂箱中 盈余公积 129,035,449.32 129,035,449.32 普通风风风风险预备 未分派得益 1,054,859,722.65 1,001,832,702.44 属于于总公司专有的的总冠军 4,302,838,974.76 4,240,399,499.25 小半隐名合法使产生关系 3,419,907.44 3,638,711.07 专有的合法使产生关系重行考虑 4,306,258,882.20 4,244,038,210.32 拉账完全的与专有的合法使产生关系 6,537,126,396.54 6,436,908,313.00 法定代理人:曾德华认真负责的记账工作。:记账机构认真负责的人周斌:李雅伟 2、总公司财务状况表 放映 航空站残余物物 期初残余物物 在进步中本钱: 货币资产 728,340,576.46 989,763,092.47 公允重视计量的倾斜飞行资产及其在CU击中要害多种经纪 衍生倾斜飞行资产 应收票据票据 94,924,004.33 115,882,391.90 应收票据荣誉 1,244,810,396.43 1,103,932,032.23 上涨款子 30,539,100.02 30,439,590.46 应收票据利钱 1,980,257.04 209,801.77 应收票据分派金 及其他应收票据款 570,743,655.47 483,742,581.13 存货 2,173,759,769.03 2,118,447,213.25 分为待售资产 一年内断气的非在进步中本钱 及其他在进步中本钱 2,525,278.63 7,076,182.56 在进步中本钱重行考虑 4,847,623,037.41 4,849,492,885.77 非在进步中本钱: 可供销路倾斜飞行资产 75,126,834.00 75,126,834.00 握住至断气值得买的东西 一世纪一次的应收票据款 一世纪一次的股权值得买的东西 895,909,170.57 851,427,692.87 值得买的东西性实在 固定资产 349,290,282.74 355,602,763.15 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 4,780,475.70 4,885,442.85 开采付给 友好 一世纪一次的递延费 3,275,335.91 3,241,700.33 递延所得税资产 14,076,083.35 13,457,592.77 及其他非在进步中本钱 3,200,256.63 8,834,266.59 非在进步中本钱重行考虑 1,345,658,438.90 1,312,576,292.56 资产一共 6,193,281,476.31 6,162,069,178.33 在进步中拉账: 短期专款 142,120, 公允重视计量的财务拉账及其变卦 衍生倾斜飞行拉账 周旋票据 218,883,080.63 147,458,329.27 周旋荣誉 866,214,452.09 886,691,815.17 预收款子 26,097,429.54 59,095,135.41 周旋员工薪酬 12,703,113.49 10,253,417.34 应交税务费 1,627,652.19 1,724,999.03 周旋利钱 4,434,220.85 25,421,334.25 周旋分派金 及其他周旋款 92,506,540.99 88,600,375.23 分为待售拉账 一年内断气的非在进步中拉账 901,846.34 646,290.61 及其他在进步中拉账 在进步中拉账重行考虑 1,365,488,336.12 1,219,891,696.31 非在进步中拉账: 一世纪一次的专款 50,000, 周旋公司债券 574,669,380.20 696,464,409.63 到站的:优先证券 期本钱证券 一世纪一次的周旋款 员工一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 2,480,237.21 2,107,365.07 递延所得税拉账 及其他非在进步中拉账 9,865,140.40 5,584,005.50 非在进步中拉账重行考虑 587,014,757.81 754,155,780.20 拉账重行考虑 1,952,503,093.93 1,974,047,476.51 专有的合法使产生关系: 首都的 1,704,799, 1,703,043,37 及其他合法使产生关系器 到站的:优先证券 期本钱证券 本钱公积 1,391,822,498.81 1,383,358,116.09 减:库存股 及其他倍数进项 专项贮于蜂箱中 盈余公积 129,035,449.32 129,035,449.32 未分派得益 1,015,120,968.25 972,584,766.41 专有的合法使产生关系重行考虑 4,240,778,382.38 4,188,021,70 拉账完全的与专有的合法使产生关系 6,193,281,476.31 6,162,069,178.33 3、合得益表 放映 现期发行钱 后期钱 一、营业一般收益 1,098,479,867.44 1,145,960,002.56 到站的:营业收益 1,098,479,867.44 1,145,960,002.56 利钱收益 已赚附加费 经纪业及佣钱收益 二、营业总本钱 1,016,165,575.80 1,003,701,628.33 到站的:营业本钱 866,948,728.08 859,381,916.85 利钱付给 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净数 管保契约净保护区的撤回 保单利息付给 分附加费 营业税金及附加 10,918,165.68 34,685,978.35 推销术费 3,380, 管理费 114,784,814.30 96,508,741.60 财务费 13,535,304.47 5,720,197.91 资产减值失去 6,597,872.61 7,404,793.62 加:公允重视变卦收益(损耗)列在-号中 值得买的东西收益(损耗)列在-号中 2,554,974.57 16,967,219.45 到站的:工商业公司和工商业公司的值得买的东西进项 1,129,955.37 4,729,192.00 汇兑进项(失去以-号填列) 三、营业得益(损耗)列在-号中 84,869,266.21 159,225,593.68 加:营业外收益 1,276,417.00 347,801.11 到站的:非在进步中本钱凑合着活下去 10, 减:营业外付给 52,756.46 334,824.70 到站的:非在进步中本钱凑合着活下去失去 40, 31,042.78 四、毛得益(损耗完全的列在-号中) 86,092, 159,238,570.09 减:所得税务费 12,827,216.84 16,802,506.71 五、净得益(净损耗)列在-号中 73,265,709.91 142,436,063.38 属于于总公司专有的的净得益 73,484,513.54 142,434,232.34 小半隐名利害 -218,803.63 1,831.04 六、及其他倍数所得税后净数 -808,023.42 -410,425.55 属于总公司专有的的及其他倍数所得税后净数 -808,023.42 -410,425.55 (1)不克不及再顺序为得益和得益的及其他倍数进项 1。重行脱落进项整理的净得益或净资产。 变卦 在2下。合法使产生关系法,值得买的东西单位不克不及划分为PR 及其他倍数进项分享 (二)及其他倍数进项,分为得益和得益; -808,023.42 -410,425.55 1。在合法使产生关系法下,值得买的东西单位将分为洛杉矶。 -3,267,163.86 60,958.86 益及其他倍数进项分享 2。可供销路倾斜飞行资产公允重视利害 三。握住断气值得买的东西重行类别为可供销路融资 产利害 4。资金流动套期保值利害的无效比 5。外汇决算表折算 2,459,140.44 -471,384.41 6。及其他 属于于小半隐名的及其他倍数所得税后净数 七、倍数收益完全的 72,457,686.49 142,025,637.83 属于于总公司专有的的倍数收益完全的 72,676,490.12 142,023,806.79 属于于小半隐名的倍数收益完全的 -218,803.63 1,831.04 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.043 0.090 (二)每股摊薄进项 0.043 0.090 同样的时间事业心合的同样的把持制,合前的合方净得益为:元,合营每侧成真的净得益为:元。 法定代理人:曾德华 认真负责的记账工作的认真负责的人:周滨 记账机构认真负责的人:李雅伟 4、总公司得益表 放映 现期发行钱 后期钱 一、营业收益 992,228,611.34 1,109,702,083.72 减:营业本钱 803,598,335.07 836,811,348.24 营业税金及附加 10,004,037.31 34,585,470.63 推销术费 管理费 93,854,685.02 83,796,715.32 财务费 9,383,240.83 5,841,060.16 资产减值失去 3,494,842.67 7,643,332.35 加:公允重视变卦收益(损耗)列在-号中 值得买的东西收益(损耗)列在-号中 1,443,541.50 14,186,760.33 到站的:工商业公司和工商业公司的值得买的东西进项 18,522.30 1,948,732.88 二、营业得益(损耗)列在-号中 73,337,011.94 155,210,917.35 加:营业外收益 713,372.13 248,126.99 到站的:非在进步中本钱凑合着活下去 10, 减:营业外付给 51,053.49 326,175.50 到站的:非在进步中本钱凑合着活下去失去 40, 27,625.50 三、毛得益(损耗完全的列在-号中) 73,999,330.58 155,132,868.84 减:所得税务费 11,005,635.41 16,216,247.84 四、净得益(净损耗)列在-号中 62,993,695.17 138,916,621.00 五、及其他倍数所得税后净数 (1)不克不及再顺序为得益和得益的及其他倍数进项 1。重行脱落进项整理的净得益或净资产。 变卦 在2下。合法使产生关系法,值得买的东西单位不克不及划分为PR 及其他倍数进项分享 (二)及其他倍数进项,分为得益和得益; 1。在合法使产生关系法下,值得买的东西单位将分为洛杉矶。 益及其他倍数进项分享 2。可供销路倾斜飞行资产公允重视利害 三。握住断气值得买的东西重行类别为可供销路融资 产利害 4。资金流动套期保值利害的无效比 5。外汇决算表折算 6。及其他 六、倍数收益完全的 62,993,695.17 138,916,621.00 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合资金流动表 放映 现期发行钱 后期钱 一、经纪运用发生的资金流动: 推销术商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,063,467,626.25 942,755,885.28 客户存款和堆积同性存款净增额 央行荣誉净增添额 及其他倾斜飞行机构净本钱增添额 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 处置公允重视计量的倾斜飞行交易及其多种经纪 资产净增额 接走利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净增添 事业心购回本钱净增额 收到的税务费交还 382,564.20 1,000.33 已收到与事情运用顾虑的及其他现钞。 30,673,688.89 12,842,916.68 经纪运用现钞流入 1,094,523,879.34 955,599,802.29 买卖商品、工役制给报酬现钞 956,692,691.70 1,098,192,372.46 客户荣誉和垫款净增额 央行净增添和堆积同性随时可收回的贷款 原管保契约给予的现钞给予 给予利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞给予策略性利息 给予给使疲倦和专为金钱而工作者的现钞。 139,757,904.03 148,713,234.19 给予的各项税务费 64,559,237.23 72,941,576.60 给予与事情运用顾虑的及其他现钞 142,539,491.16 89,862,600.43 经纪运用现钞逃开小计 1,303,549,324.12 1,409,709,783.68 经纪运用净资金流动 -209,025,444.78 -454,109,981.39 二、值得买的东西运用发生的资金流动: 值得买的东西回收现钞 19,996, 值得买的东西进项现钞 4,132, 凑合着活下去固定资产、无形资产和及其他一世纪一次的资产的回收 12,579.00 972,373.48 净金量 凑合着活下去分店及及其他营业单位收到的现净金量 已收到与值得买的东西运用顾虑的及其他现钞。 1,553,623.48 579,335.45 值得买的东西运用现钞流入 5,698,856.02 21,547,823.93 固定资产换得与修建、无形资产和及其他一世纪一次的资产的现钞给予 14,576,837.49 10,924,987.34 金 值得买的东西给予现钞 18,607,922.94 12,440, 质押荣誉净增额 卖得分店及及其他营业单位给予的现净金量 给予与值得买的东西运用顾虑的及其他现钞 22,000, 8,077,978.80 值得买的东西运用资金流动 55,184,760.43 31,442,966.14 值得买的东西运用发生的资金流动净数 -49,485,904.41 -9,895,142.21 三、筹资运用发生的资金流动: 值得买的东西收到的现钞 10,220,478.72 32,928,20 到站的:分店收到的小半隐名现钞 卖得专款收到的现钞 448,000, 从公司债券发行的现钞 及其他与筹资运用顾虑的现钞 30,000,25 融资运用现钞流入 488,220,728.72 32,928,20 还债责任给予的现钞 411,878, 分派分派金、得益或利钱给予现钞 64,725,212.90 78,409,717.37 到站的:分店给予给小半隐名的股息、得益 给予与筹资运用顾虑的及其他现钞 68,350,975.11 10,205,579.29 筹资运用资金流动 544,954,188.01 88,615,296.66 筹资运用发生的净资金流动 -56,733,459.29 -55,687,096.66 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的侵袭 403,382.52 -112,895.61 五、现钞及现钞等价物净增添额 -314,841,425.96 -519,805,115.87 加:年首的现钞和现钞等价物 1,111,583,466.19 1,546,237,649.11 六、航空站现钞和现钞等价物残余物物 796,742,040.23 1,026,432,533.24 6、总公司资金流动表 放映 现期发行钱 后期钱 一、经纪运用发生的资金流动: 推销术商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,005,849,259.26 933,822,195.83 收到的税务费交还 已收到与事情运用顾虑的及其他现钞。 38,757,492.00 11,673,493.36 经纪运用现钞流入 1,044,606,751.26 945,495,689.19 买卖商品、工役制给报酬现钞 874,501,158.22 1,007,859,987.18 给予给使疲倦和专为金钱而工作者的现钞。 121,471,315.12 136,434,379.93 给予的各项税务费 52,494,168.80 71,688,587.12 给予与事情运用顾虑的及其他现钞 130,774,633.79 189,338,471.45 经纪运用现钞逃开小计 1,179,241,275.93 1,405,321,425.68 经纪运用净资金流动 -134,634,524.67 -459,825,736.49 二、值得买的东西运用发生的资金流动: 值得买的东西回收现钞 19,996, 值得买的东西进项现钞 凑合着活下去固定资产、无形资产和及其他一世纪一次的资产的回收 12,579.00 972,373.48 净金量 凑合着活下去分店及及其他营业单位收到的现净金量 已收到与值得买的东西运用顾虑的及其他现钞。 1,553,623.48 579,335.45 值得买的东西运用现钞流入 1,566,202.48 21,547,823.93 固定资产换得与修建、无形资产和及其他一世纪一次的资产的现钞给予 2,408,206.99 10,677,024.31 金 值得买的东西给予现钞 44,500, 17,440, 卖得分店及及其他营业单位给予的现净金量 给予与值得买的东西运用顾虑的及其他现钞 值得买的东西运用资金流动 46,908,206.99 28,117,024.31 值得买的东西运用发生的资金流动净数 -45,342,004.51 -6,569,200.38 三、筹资运用发生的资金流动: 值得买的东西收到的现钞 10,220,478.72 32,928,20 卖得专款收到的现钞 280,000, 从公司债券发行的现钞 及其他与筹资运用顾虑的现钞 30,000,25 融资运用现钞流入 320,220,728.72 32,928,20 还债责任给予的现钞 310,878, 分派分派金、得益或利钱给予现钞 60,788,465.55 78,409,717.37 给予与筹资运用顾虑的及其他现钞 67,830,482.46 10,205,579.29 筹资运用资金流动 439,496,948.01 88,615,296.66 筹资运用发生的净资金流动 -119,276,219.29 -55,687,096.66 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的侵袭 五、现钞及现钞等价物净增添额 -299,252,748.47 -522,082,033.53 加:年首的现钞和现钞等价物 973,113,217.13 1,428,836,972.75 六、航空站现钞和现钞等价物残余物物 673,860,468.66 906,754,939.22 7、拥有企业者合法使产生关系倍数变卦表 现期钱 现期 总公司专有的的冠军 放映 中小隐名合法使产生关系 及其他合法使产生关系器 减:及其他倍数贮于蜂箱中库 普通风 首都的 本钱公积 盈余公积 未分派得益率 计 优先证券与可持续的责任 股 进项 备 风风风险预备 一、上年残余物的1,703,043,370. 1,401,450, 5,037,96 129,035,44 1,001,832,70 3,638,711.0 4,244,038,21 额 00 009.39 8.10 9.32 2.44 7 0.32 加:记账政 策变卦 后期 事故修正 同样的 把持下的事业心集成 并 及其他 二、当年年首,残余物的1,703,043,370. 1,401,450, 5,037,96 129,035,44 1,001,832,70 3,638,711.0 4,244,038,21 额 00 009.39 8.10 9.32 2.44 7 0.32 三、现期增减 8,464,382. -808,023 53,027,020.2 62,220,671.8 动量(增加) 1,756,096.00 -218,803.63 72 .42 1 8 数字使充满栏) (1)倍数进项 -808,023 73,484,513.5 72,457,686.4 -218,803.63 完全的 .42 4 9 (二)拥有企业者值得买的东西 8,464,382. 10,220,478.7 1,756,096.00 本钱进入与增加 72 2 1。隐名的入伙 8,464,382. 10,220,478.7 1,756,096.00 权益股 72 2 2。及其他合法使产生关系体力劳动者 遵守器输出 本钱 三。使加入给予 专有的合法使产生关系 的钱 4。及其他 -20,457,493. -20,457,493. (三)得益分派 33 33 1。盈余盈余 积 2。概括普通风。 风风风险预备 三。拥有企业者对(或) -20,457,493. -20,457,493. 隐名分派 33 33 4。及其他 (四)拥有企业者的使产生关系 乳房承载 1。本钱让 增添本钱(或产权证券) 本) 2。残余物有盈余转变 增添本钱(或产权证券) 本) 三。盈余盈余 外加窟窿 4。及其他 (五)特殊贮于蜂箱中 1。电流级概括 2。应用这个问题 (六)及其他 四、在现期完毕时,剩的1,704,799,466. 1,409,914, 4,229,94 129,035,44 1,054,859,72 3,419,907.4 4,306,258,88 额 00 392.11 4.68 9.32 2.65 4 2.20 上年数额 前期 总公司专有的的冠军 放映 小半隐名权 专有的合法使产生关系 及其他合法使产生关系器 减:及其他倍数库存 专项 普通风 首都的 本钱公积 盈余公积 未分派得益 益 重行考虑 优先证券 期本钱证券 及其他 股 进项 贮于蜂箱中 风风风险预备 一、上年残余物的643,706,00 1,996,861,3 -131,759 111,611,012 859,749,9853,924,672. 3,615,721,2 额 87.29 .14 .77 .24 56 98.72 加:记账政 策变卦 后期区分 错修正 同样的把持 制下事业心合 及其他 二、当年年首,残余物的643,706,00 1,996,861,3 -131,759 111,611,012 859,749,9853,924,672. 3,615,721,2 额 87.29 .14 .77 .24 56 98.72 三、现期增减 1,059,337, -595,411,37 5,169,72 17,424,436. 142,082,717-285,961.4 628,316,911 动量(增加) 37 7.90 7.24 55 .20 9 .60 数字使充满栏) (1)倍数进项 5,169,72 199,416,871-269,337.1 204,317,261 完全的 7.24 .12 7 .19 (二)拥有企业者值得买的东西93,778,400 370,147,592 463,925,992 本钱进入与增加 .00 .10 .10 1。隐名的入伙普93,778,400 377,408,061 471,186,461 通股 .00 .11 .11 2。及其他合法使产生关系体力劳动者具 握住值得买的东西本钱 三。使加入给予入 -7,260,469. -7,260,469. 拥有企业者合法使产生关系击中要害黄金 01 01 额 4。及其他 17,424,436. -57,334,153 -39,909,717 (三)得益分派

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